Bank ® Pangaväljavõtted

Dokumenti kasutatakse mittesularahalise raha debiteerimise kajastamiseks organisatsiooni arvelduskontolt.

Dokumendi saab täita järgmiste dokumentide alusel: Kauba ja teenuste kättesaamine, Lisasaadetiste kviitung. kulud,
Immateriaalse vara kättesaamine, Aruanne käsundiandjale (käsundisaajale) müügi kohta, Komisjoni esindaja (agendi) aruanne müügi kohta, Kauba tagastamine ostjalt, Maksekorraldus, Palga makseteatis.

Tasumine tarnijale
Tagasi tarbija juurde
Maksu ülekanne
Laenude ja laenude maksed
Muud arveldused vastaspooltega

Palkade ülekandmine
Üleandmine vastutavale
Muud mahakandmised

Sisendpõhine

Kuidas määrata dokumendis toimingu tüüpi
Kuidas dokumente pangaväljavõtte abil registreerida
Kuidas kanda raha panka valuuta ostmiseks

Ülaosas oleva dokumendi täitmisel peate määratlema järgmised parameetrid:

* Pangakonto - organisatsiooni pangakonto, millelt raha maha kanti.
* Raamatupidamiskonto - rahaarvestuse konto.
* Saaja – vastaspool, kes on raha saaja.

* Summa – arvelduskontolt debiteeritav rahasumma.

Tasumine tarnijale

Tarnijale kaupade, tööde ja teenuste eest makse genereerimiseks peate menüüs Toiming määrama toimingu Makse tarnijale. Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Leping – leping vastaspoolega. Peab olema vorm “koos tarnijaga”, “koos komisjoniagendiga (agendiga)” või “koos käsundiandjaga (käsundiga).
* Võla tagasimaksmine on tarnija ees võla sulgemise viis arveldusdokumentide kontekstis. Peate määrama ühe vastuvõetavatest meetoditest: Automaatne, Dokumendi alusel või Ära maksa.

* Maksedokument - valitud ainult võla sulgemise meetodi valimisel Vastavalt dokumendile. Sel juhul tasutakse tehingu käigus võlg ainult vastavalt märgitud arveldusdokumendile.
* Arvelduskonto - raamatupidamiskonto, millelt tasutakse tehingu käigus võlgnevuse jääk. Ei valitud võla sulgemise meetodi valimisel Ära maksa tagasi.
* Ettemaksukonto - raamatupidamiskonto, millele suunatakse osapoole võla sulgemise järel jaotamata jääv osa maksest.

Täidetud makse kogusumma saab raamatupidamise eesmärgil jaotada mitme lepingu või arveldusdokumendi alusel. Selleks tuleb määrata List lipp.

Tagasi tarbija juurde

Tarbijale tagasimakse tegemiseks enne makse laekumist tuleb menüüs Toiming määrata toiming Tagasta tarbija juurde. Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Leping – leping vastaspoolega. Peab olema kujul “koos tarbijaga”, “koos komisjoni esindajaga (agendiga)” või “koos käsundiandjaga (käsundiga).

* Võla tagasimaksmine on tarbijale varem saadud ettemaksete võlgnevuse sulgemise viis arveldusdokumentide kontekstis. Peate määrama ühe vastuvõetavatest meetoditest: Automaatne, Dokumendi alusel või Ära maksa.

* Maksedokument - valitud ainult võla sulgemise meetodi valimisel Vastavalt dokumendile. Sel juhul tagastatakse tehingu käigus ostjalt ainult nimetatud arveldusdokumendi alusel saadud ettemaksu võlg.

* Ettemaksukonto - raamatupidamiskonto, millel tehingu käigus tasutakse varem laekunud ettemaksete võla jääk.

* Arvelduskonto - raamatupidamiskonto, kuhu osa tagastatud summast jääb pärast vastaspoole võlgnevuse sulgemist jaotamata.

Tagastatud kogusumma saab raamatupidamise eesmärgil jaotada mitme lepingu või arveldusdokumendi alusel. Selleks tuleb määrata List lipp.

Maksu ülekanne

Eelarvesse maksuülekande (tasu, sissemakse) genereerimiseks tuleb määrata Toimingu menüüs toiming Maksuülekanne. Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Deebetkonto - raamatupidamiskonto, millel arvestatakse antud maksu (tasu) arvestusi.

Laenude ja laenude maksed

Meie organisatsiooni saadud laenude ja võlakohustuste võlgnevuse sulgemiseks ning teisele organisatsioonile laenu väljastamisel peate menüüs Toimingud määrama toimingu Arveldused laenude ja laenude eest.
Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Arvelduskonto - raamatupidamiskonto, millel kajastatakse krediidi (laenu) makseid.

Muud arveldused vastaspooltega

Teiste võlgnike ja võlausaldajatega arveldamisega seotud muude tehingute tegemiseks, välja arvatud kaupade, tööde ja teenuste eest tasumise tehingud ning lisaks laenu- ja laenutehingud, tuleb menüüs Toiming määrata toiming Muud arveldused vastaspooltega. Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Leping – leping vastaspoolega. Peab olema "muu" tüüp.

* Arvelduskonto - raamatupidamiskonto, millel kajastatakse arveldusi vastaspoolega.

Ülekandmine organisatsiooni teisele kontole

Meie organisatsiooni ühelt arvelduskontolt teisele rahaülekande tegemiseks peate määrama toimingu Ülekanne organisatsiooni teisele kontole menüüs Toimingud.

Pärast toimingu valimist peate täitma päise väljad:

* Saaja konto on meie organisatsiooni konto, kuhu raha kanti.

Samuti peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Deebetkonto – konto saaja raha kajastamiseks.

Palkade ülekandmine

Töötasu sularahata ülekande genereerimiseks töötajate pangakontodele tuleb menüüs Toiming määrata toiming Palga ülekandmine. Pärast toimingu valimist peate täitma järjehoidjad:

* Palga ülekandmine

* Kuluarved hilinenud töötasu hüvitamiseks

Palgaülekande paneelil kuvatakse töötajatele üle kantud summad. Samal ajal sisestatakse järgmised parameetrid:

* Väljavõte - väljavõte töötasu maksmiseks. Väljavõttel peab olema märgitud makseviis Panga kaudu.

* Makse summa - ülekantud töötasu summa.

* Eraisik - organisatsiooni töötaja, kellele palk üle kantakse.

Hilinenud palga hüvitamise kulukontode paneelis valige Kulukonto, kuhu suunatakse palgamaksmisega viivitamise korral töötajatele seaduses sätestatud hüvitisena väljamakstavad summad.

Selleks, et kanda kõikidele töötajatele vastavalt palgalehele maksed korraga alumisse tabelisse Palga ülekandmine, menüüs
Täitmiseks on vaja täpsustada Täitke palgaleht ja määrake vajalik palgaleht.

Ühe maksedokumendiga on võimalik üle kanda mitme väljavõtte järgi kogunenud töötasu. Alumisse tabelisse üleviimiseks on menüüs nõutav kõigi maksete palga ülekanne teise ja edasiste väljavõtete eest
Täitke palgalehelt märkige Sisesta.

Üleandmine vastutavale

Rahaülekande tegemiseks vastutava isiku pangakaardile tuleb tehing määrata
Ülekanne vastutavale menüüs Operatsioon. Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Vastutav isik on organisatsiooni töötaja, kellele arveldusraha kantakse.

Muud mahakandmised

Kõigi muude tehingute genereerimiseks peale ülalloetletute peate määrama menüüs Toimingu toimingu Muu mahakandmine. Pärast toimingu valimist peate täitma makse dekrüpteerimise parameetrid:

* Deebetkonto - raamatupidamiskonto rahakontoga kirjavahetuses konteerimiseks.

Sisendpõhine

Arvelduskonto deebetist lähtudes on lubatud täita järgmised dokumendid:

* Arve saadud

Kuidas seadistada pangaväljavõtete laadimist 1C-s, samuti üleslaadimist ning kuidas teha väljavõtet 1C-s 8.3?

Alustame maksekorralduse loomisega:

• kaupade ja teenuste vastuvõtmise dokumendi, arvete jms alusel;
• Uue maksekorralduse/PP loomise kaudu.

Plokis “Pank ja kassa – PP”.

Joonis 1

Avanevas aknas ilmub maksete päevik, kus saab vastava valiku seadistades vajalikke dokumente filtreerida, näiteks kuvada nimekirja konkreetse organisatsiooni, pangakonto, kuupäeva või vastaspoole järgi.

Joonis 2

Peamiste väljade täitmine algab siin toimingu tüübiga. Olenevalt sellest, mis on valitud, muutub nii dokumendi struktuur kui ka nõutavad analüüsiväljad.

Pärast põhitõdede täitmist avame ja sulgeme dokumendi nupuga „Postita ja sulge”.

Joonis 3

Maksesüsteem ei tee ühtegi punktis 1C 8.3 nimetatud tehingut, need genereeritakse kontolt mahakandmisega, mille saab luua ka meie koostatud maksekviitungi alusel või käsitsi, luues uue mahakandmise.

Kviitungi/deebeti koostamine arvelduskontolt

Esimene võimalus on luua see käsitsi läbi ploki “Pank ja kassa – pangaväljavõtted”.

Joonis 4

Ilmuv päevik näitab kõiki konto laekumisi ja deebeteid. Sellega töötamise mugavamaks muutmiseks saate määrata filtrid:

Joonis 5

Vajaliku dokumendi koostamiseks klõpsake olenevalt sellest, mida vajame, "Kviitung" või "Mahakandmine".

Joonis 6

Siin täidame põhiväljad samamoodi nagu maksekorralduse täitmisel:

Joonis 7

Pärast kõigi väljade täitmist kontrollige täidetud andmete õigsust ja klõpsake nuppu "Salvesta-postita".

Dokumentides “Laekumine arvelduskontole” ja “Arvelduskontolt mahakandmine” vaatame tehinguid ja kontrollime nende kuvamise õigsust nupu “DtKt” kaudu. Tehingud kuvatakse avanevas aknas “Dokumendi liikumised”.

Joonis 8

Pärast tehingute õigsuse kontrollimist klõpsake nuppu "Postita ja sulge".

Joonis 9

Teine võimalus arvelduskontole laekumise ja arvelduskontolt mahakandmise loomiseks, laadides üles pangaväljavõtte

Liigume edasi dokumentide panka saatmise juurde. Ajakirjas „Pangaväljavõtted” klõpsake nuppu „VEEL – vaheta pangaga”.

Joonis 10

Avanevas aknas “Vaheta pangaga” dokumentide kliendipanka üleslaadimiseks valige vahekaart “Saada panka”:

• Valime ettevõtte, kust dokumente üles laadime;
• Märgime pangakonto;
• Valime perioodi, mille jaoks peame pangaväljavõtte alla laadima;
• Valige faili üleslaadimise koht.

Joonis 11

Siin olev tabeliosa täidetakse tasumist vajavate arvetega.

Iga maksekaardi kõrvale, millega soovime maksta, paneme “Lipp” ja vajutame nuppu “Laadi üles”. See avab akna "Kontrolli viiruserünnakuid", kus klõpsame nuppu "Kontrolli".

Joonis 12

Genereeritakse fail formaadis “1c_to_kl.txt”, mis tuleb kliendipanka üles laadida.

Aknas “Vaheta pangaga” saab vaadata üles laetud maksedokumentide aruannet, mille jaoks vajuta “Laadi aruanne üles”. Saadud aruandes kuvatakse maksed, mis laaditi üles faili allalaadimiseks “kliendipanka”. Seda saab salvestada mis tahes vormingus või printida.

Joonis 13

Väljavõtte laadimine punktis 1C 8.3

Esimene võimalus on vahekaardil „Laadi pangaväljavõte alla”.

Joonis 14

Näitame:

• Organisatsioon
• pangakonto
• Laadige fail alla

Klõpsake nuppu "Värskenda väljavõttest".

Tabeliosa täidetakse faili andmetega, punasega esiletõstetud read tähendavad aga seda, et programm ei leidnud kataloogidest andmeid (registreerimiskonto, vastaspool TIN-i ja kontrollpunkti sobitamise järgi), kuhu laekusid või mahakandmised konto tuleks laiali jagada. Õigesti jaotatud dokumendid on mustaga esile tõstetud.

Iga dokumendi kõrvale, mille tahame üles laadida, paneme lipu. Akna allservas kuvatakse teave laaditavate dokumentide arvu kohta, samuti "Summa laekumised/deebetid kokku". Klõpsake "Laadi alla".

Joonis 15

Kui punktis 1C 8.3 esitatud pangaväljavõte laaditi osaliselt alla, kuvab süsteem selle teabe akna „Vaheta pangaga” tabeliosas. Allalaadimata dokumendid kuvatakse veerus "Dokument" väärtusega "Pole alla laaditud", allalaaditud dokumentide puhul teave "Deebet arvelduskontolt või laekumine arvelduskontole", sellele määratud number ja kuupäev; kuvatakse.

Joonis 16

Saate vaadata allalaaditud dokumentide aruannet. Selleks klõpsake nuppu "Laadi aruanne alla".

Joonis 17

Vaatleme teist võimalust, kuidas laadida avaldusi 1C 8.3.

Klõpsake ajakirjas "Pangaväljavõtted" nuppu "Laadi alla".

Joonis 18

Siin otsime väljavõtte allalaadimisfaili ja klõpsake nuppu "Ava".

Joonis 19

Programm laadib väljavõttest automaatselt alla ja postitab dokumendid ning kuvab allalaaditud dokumentide arvu, laekumise kogusumma ja mahakandmise kogusumma.

Joonis 20

Pangaväljavõtte päevikus olevad dokumendid, mis on märgitud rohelise lipuga, postitatakse ja postitatakse.

Joonis 21

Väljavõte tuleb ise postitada ja postitada, kui see ei ole märgitud rohelise linnukesega: avage postitamata dokument, täitke dokumendi postitamiseks vajalikud põhiväljad, kontrollige täidetud andmete õigsust, klõpsake nuppu nuppu "Postita", seejärel "Postita ja sulge".

Joonis 22

Dokument töödeldi ja levitati.

Kui pangaväljavõtte päevikus on vaja kuvada algsaldod päeva alguses ja lõpus, samuti antud kuupäeva laekumiste ja mahakandmiste kogusumma, siis vajuta “VEEL – Näita/peida kogusummasid”.

Joonis 23

Päeviku allservas kuvatakse algsaldod päeva alguses ja lõpus ning laekumiste ja mahakandmiste kogusumma kuupäeva seisuga.

Raamatupidamisprogrammis 1C 8.3 saate kajastada mitte ainult raha liikumist kassaaparaadi, vaid ka organisatsiooni arvelduskonto kaudu. Selles artiklis kirjeldame üksikasjalikult kõiki toiminguid, mida tuleb programmis teha, et kajastada arvelduskonto deebet ja krediit.

Enne kui hakkate oma arvelduskontol raha liikumist kajastama, tuleb see programmis ära näidata.

Avage oma organisatsiooni kaart samanimelises kataloogis ja järgige hüperlinki "Pangakontod". Näete kõigi varem sisestatud kontode loendit. Neid võib olla mitu, kuid ainult üks on peamine.

Uue pangakonto loomisel peate märkima selle numbri, konto valuuta ja panga, kus see on avatud. Soovi korral saate täpsustada ka muid andmeid.

Debiteerimine arvelduskontolt

Maksekorraldus

Kõigepealt tuleb 1C raamatupidamises luua maksekorraldus. See dokument on vajalik selleks, et anda pangale korraldus kanda teatud summa teie kontolt teisele.

Minge jaotises "Pank ja kassa" jaotisse "Maksekorraldused".

Teie ees avaneb varem loodud dokumentide loend. Otsimise hõlbustamiseks on siin saadaval erinevad valikud. Selle loendi tegelikel kinnitatud tellimustel on märge “Tasutud”, mis on roheliselt esile tõstetud.

Klõpsake nuppu "Loo".

Esiteks peate loodud dokumendis punktis 1C 8.3 õigesti märkima raha mahakandmise tehingu tüübi. Temast sõltub, milliseid üksikasju peate täitma. Selles näites on see tarnijale maksmine.

Samuti täidetakse leping vaikimisi nõutud tüüpi põhilepinguga. Meie puhul on lepingu liik “Tarnijaga”. Kui aga müüme toote maha ja läheme selle eest raha hankima, siis peaks leping välja nägema "Ostjaga".

Kui see on lepingus vastaspoolega ette nähtud, märgitakse kordumatu makse tunnus. Selle toimingu kajastamiseks juhtimisarvestuses (kui see valik on sätetes lubatud, nagu meie näites), märkige üksus DDS.

Maksesumma ja käibemaksumäär määratakse käsitsi. Käibemaksu summa ja ka makse eesmärk genereeritakse automaatselt. Makse eesmärgina näidatakse kogusumma, käibemaksu summa ja leping. Vajadusel saab seda välja täiendada või kohandada.

Vormi allosas on väli makse oleku näitamiseks. Seda ei ole soovitatav käsitsi reguleerida, kuna see muutub automaatselt pärast seda, kui raha debiteerimise fakt on programmis kajastatud.

Seejärel edastatakse kõik maksekorraldused panka. Seda saab teha trükitud või elektroonilisel kujul. Paljud organisatsioonid kasutavad programmi Client-Bank. See võimaldab teil kaugjuhtimisega andmeid pangaga vahetada. Saate mitte ainult anda pangale korralduse oma arvelduskontodelt raha üle kanda, vaid ka saada neile laekumiste andmeid.

Debiteerimine arvelduskontolt

Arvelduskontolt raha debiteerimise fakti kajastamiseks kasutatakse punktis 1C 8.3 samanimelist dokumenti. Seda saab luua kas automaatselt (pangast andmete saamisel) või käsitsi maksekorralduse alusel.

Meie puhul valisime näite lihtsuse huvides teise võimaluse. Loodud mahakandmise dokument täideti automaatselt.

Vaikimisi raamatupidamiskonto on 51 “Arvelduskontod”. Meie puhul toimub tasumine tarnijale, seega on arveldus- ja avansikontod vastavalt 60.01 ja 60.02. Loomulikult saab neid andmeid muuta. Dokumendi postitamisel kontrollitakse automaatselt, kas meie makse on ettemaks.

Kõik muud andmed täidetakse maksekorraldusest. Me ei muuda siin midagi ja anname dokumendi edasi. Dokumentide kirjed on näidatud alloleval joonisel.

Nüüd pöördume tagasi dokumendi “Maksekorraldus” loendivormi juurde. Nagu varem kirjutatud, muutis meie dokumendi oleku automaatselt "Tasutud". Seda saab näha vastavas veerus.

Lisaks kuvatakse mahakandmise dokumente . Need leiate jaotisest "Pank ja kassa".

Kviitung arvelduskontole

See dokument, nagu mahakandmine, siseneb programmi automaatselt pärast selle täitmist pangas. Meie näites kaalume selle käsitsi sisestamist. Pangaväljavõtetest saate luua dokumendi arvelduskonto vastuvõtmiseks jaotises 1C 8.3, samuti mahakandmiseks. Selleks klõpsake nuppu "Kviitung".

Dokument praktiliselt ei erine mahakandmisest. Sel juhul on toimingu tüübiks juba "Makse ostjalt". Lisaks saab siin määrata osakonna ja maksearve (kui see väljastati). Kui koostate kviitungi dokumendi käsitsi, peate sisestama ka sissetuleva numbri ja kuupäeva. Automaatselt loomisel on need andmed juba täidetud.

Pärast konteerimist genereerib dokument tehingud, mis on näidatud alloleval joonisel. Nagu näete, võeti ettemaksete kontol arvesse meie makse 80 000 rubla Anticafe Strawberrylt. Nii nagu mahakandmiste puhul, määras programm selle ka antud juhul automaatselt.

Vaata ka videojuhiseid pangaväljavõtete kohta:

Praegu on ettevõtete pangakaartidega tehtud maksed laialt levinud. Seda soodustab nende mitmekülgsus. Ettevõttekaartide kasutamine on mugav organisatsiooni esindajate riigisisesel või välisreisil, meelelahutus- ja ärikulude tasumisel, sularaha vastuvõtmisel sularahaautomaatidest ja sularahapunktidest.

Ettevõttekaartide kasutamine organisatsioonide poolt.

Ettevõttekaardi saamiseks sõlmib organisatsioon selle väljastanud pangaga lepingu selle väljastamiseks ja teenindamiseks. Sel juhul avab organisatsioon pangas spetsiaalse kaardikonto.

Vastavalt organisatsioonide finants- ja majandustegevuse raamatupidamisarvestuse kontoplaani kasutamise juhistele, mis on kinnitatud Venemaa rahandusministeeriumi 31. oktoobri 2000. aasta korraldusega N 94n, konto 55 "Erilised pangakontod".
Pangakaart on sisuliselt instrument, mille kaudu selle omanik teeb tehinguid pangaga sõlmitud vastava lepingu alusel avatud pangakontol (määruse nr 266-P p 1.5, 1.8, 1.12). Seetõttu kajastuvad ettevõtte pangakaardiga tehtud tehingud krediidiasutuse kontol kontole 55 avatud eraldi alamkontol.

Programmi 1C Accounting 8.3 kontoplaanis avati alamkonto 55.04 “Muud erikontod”. Kontol tehakse analüüs kaartidele avatud pangakontode kontekstis ja (kui raamatupidamisparameetrid seda näevad) rahavoogude kaupa.

Vaatleme ettevõtte kaartide peamisi toiminguid: milliseid raamatupidamiskirjeid luuakse ja kuidas need toimingud kajastuvad 1C raamatupidamises.

Ettevõtte kaardi täiendamine.

Organisatsiooni rahaülekanne kontole, kuhu väljastatakse töötaja ettevõttekaart, kajastub kandes:
Deebet 55,04, krediit 51.

Programmis 1C Enterprise Accounting kajastub see toiming, kasutades dokumenti "Arvelduskontolt mahakandmine" (jaotis "Pank ja kassa", "Pangaväljavõtted", nupp "Mahakandmine"):

Uues dokumendis “Arvelduskontolt mahakandmine” märgime toimingu tüübi - “Ülekandmine organisatsiooni teisele kontole” valime saaja kontoks “Pangast” ettevõtte kaardi jaoks avatud konto Kontod” kataloogi. Deebetkontoks valime konto 55.04.

Pärast postitamist genereerib dokument postituse:

Ettevõtte kaardilt sularahaautomaadist raha väljavõtmine.

Ettevõtte kaardilt raha väljavõtmisel võtab töötaja selle tegelikult kontolt välja ja on seejärel kohustatud selle kasutamisest organisatsioonile aru andma.

Oletame, et töötaja võttis pangaautomaadis ettevõtte kaardilt raha välja ja kasutas seda poes kaupade ja materjalide ostmisel.

Sularahaautomaadist raha väljavõtmise toiming kajastub 1C raamatupidamises dokumendiga “Arvelduskontolt mahakandmine”. Sel juhul on vaja märkida toimingu tüüp - "Ülekandmine vastutavale isikule", raamatupidamiskonto - 55.04, valida konto, millega ettevõtte kaart on pangakontona seotud, ja märkida töötaja - kaardi omanik vastutava isikuna.

Läbiviimisel tekib juhtmestik Deebet 71,01, krediit 55,04.

Pangatasu ettevõtte kaardilt sularaha väljavõtmisel.

Sularaha väljavõtmisel peab pank vahendustasu kinni. Seda toimingut kajastab ka 1C raamatupidamises dokument “Arvelduskontolt mahakandmine”. Tehingu liigiks on valitud “Muu mahakandmine”, raamatupidamiskonto on 55.04, pangakonto on konto, millega on seotud ettevõtte kaart.

Detailide rühmas märgime deebetkonto - konto, millele panga vahendustasu eraldatakse - 91.02, samuti analüütika - kataloogist "Muud tulud ja kulud" valime kirje, kuhu pangateenuste kulud suunatakse .

Läbiviimisel luuakse juhtmestik: Deebet 91,02, krediit 55,04.

Kulude kinnitamine ettevõtte kaardil.

Pärast kulu tegemist on aruandluskohustuslane - kaardi omanik. 1C raamatupidamisprogrammis kajastub see dokumendis „Eelaruanne” (räägin üksikasjalikult selle dokumendi täitmise protseduurist).

Vahekaardil "Ettemaksed" dokumendi täitmisel valige dokument "Arvelduskontolt mahakandmine", mis kajastab ettevõtte kaardilt mahakandmist:

Vahekaardil „Tooted“ sisestage teave ostetud laokaupade, laokonto ja käibemaksu kohta:

Pärast postitamist genereerib dokument tehinguid:

Seega programmis 1C ettevõtte raamatupidamine 8 peegeldunud põhimaksetehingud ettevõtte kaartidega.

Programmil 1C: Raamatupidamine on tehingute salvestamiseks palju võimalusi, sealhulgas raha krediteerimiseks pangakontole või sellelt debiteerimiseks. Selliste toimingute tegemiseks peate esmalt sisestama oma konto andmed. Seda tehakse organisatsiooni teabevormi vahekaardi "Pangakontod" kaudu.

Samuti tuleb sisestada andmed nende osapoolte kontode kohta, millelt ülekandeid tehakse. Nende kohta on võimalik infot sisestada nii pangadokumentidesse kui ka kataloogi “Vastaspooled” täites.

Enamikul juhtudel tehakse täna osapooltevahelised arveldused Internetis läbi “Pank-kliendi” ja täielikult koostatud pangaväljavõtted saadetakse 1C programmi. Sellest lähtuvalt on kasutajal kohustus koostada vaid maksejuhised. Samas saab vajadusel pangadokumente käsitsi koostada.

Raha debiteerimine arvelduskontolt 1C-s

Esialgu tuleb väljastada “Maksekorraldus”. See dokument ei tähenda tehinguid, vaid toimib pangale teatamisena vajadusest kanda raha ettevõtte kontolt vastaspoole kontole. Sellise korralduse koostamine toimub jaotise "Pank ja kassa" - "Pank" - "Maksekorraldused" kaudu.

Pilt näitab veeru „Toimingu tüüp” olemasolu. See määrab kindlaks dokumendi töötlemise korra ja sisestatavad andmed. Vaade “Makse tarnijale” on vaikimisi süsteemi installitud, kuid seda saab kasutaja vajadusel muuta.

Maksejuhis sisaldab teavet vastaspoole ja tema kontonumbri, ülekande summa ja liigi, täitmise järjekorra jms kohta. Kui igaühe jaoks on mitu vastaspoolt või kontot, tuleb valida vajalikud. Osapooltega tehtavate tehingute puhul peate märkima ka lepingu ja tasutud käibemaksu summa.

Sel juhul peab lepingu valik täpselt vastama teostatavatele toimingutele, näiteks leping “Tarnijaga” või “Ostjaga”. Viimast võimalust kasutatakse näiteks tagastuse töötlemisel.

Vajadusel sisestage veergu "Makse identifikaator" UIN. Juhtudel, kui kasutajaprogramm on konfigureeritud kajastama liikumist finantsvarade kaupa, kuvatakse tellimuses täiendav veerg “DDS-artikkel”, mis nõuab täitmist.

Kõik osapoolte andmed on kajastatud linkide kujul, nii et neile klõpsates on alati võimalik muudatusi teha. Nupu „Seaded” olemasolu liideses võimaldab teil kohandada kuvatavate organisatsioonide nimede, suhetes osalejate kontrollpunktide ja muude andmete tüüpi.

Ekraani allservas on võimalus märkida kast “Tasuline”, kuid seda pole soovitatav käsitsi kasutada. Pärast maksekorralduse registreerimist teeb süsteem ise vastava märke. Kõik koostatud maksekorraldused salvestatakse vastavasse ajakirja.

Kõik tellimused, mille eest pole tasutud, on vastava märgi puudumise tõttu kergesti esile tõstetud.

Täidetud tellimus saadetakse panka, paberkandjal või elektroonilisel kujul. Võimalik on ka dokumentide vahetamine pangaga 1C kaudu, kuid see nõuab eelkonfiguratsiooni.

Peale makse sooritamist panga poolt registreeritakse maksekorralduses dokument “Arvelduskontolt mahakandmine”. Kui vahetus toimub elektroonilisel kujul, genereeritakse see dokument automaatselt. Käsirežiimis on seda kõige lihtsam luua maksekorraldusest, mille eest tasuti. Selleks peate dokumendis klõpsama lingil "Sisesta arvelduskonto deebetdokument". Sel juhul võetakse tellimusest kõik täitmiseks vajalikud andmed ning neid ei pea käsitsi täitma. Vajadusel saab detaile muuta.

Vaikimisi täidab süsteem raamatupidamiskonto. Süsteem väljastab arved vastaspooltega arvelduste ja ettemaksude eest iseseisvalt, olenevalt teostatava tehingu liigist. Süsteem teeb iseseisvalt kindlaks, kas tasumisel on tegemist ettemaksuga ning vastava lähetuse vormistamise vajaduse.

Võla tagasimakse üksikasjad määratakse kliendiga loodud suhte põhjal ja vaikimisi on süsteem seatud olekusse "Automaatne", kuid kui valite "Dokumendi järgi", peate iseseisvalt valima arvutuste kajastamiseks vajaliku dokumendi .

Programmi võimalused võimaldavad jagada makseid mitme lepingu alusel. Selleks on nupp “Makse osadeks”.

Toimingu läbiviimine hõlmab sobivate tehingute genereerimist, mis valitakse teostatava toimingu tüübi alusel. Niipea kui dokument “Arvelduskontolt mahakandmine” on postitatud, näidatakse tellimuses endas maksedokumendi lingiga olek “Tasutud”.

Märkus makse kohta ilmub päevikusse, kus on salvestatud kõik maksekorraldused. Deebetdokumendile pääseb ligi jaotise “Pank ja kassa” – “Pank” – “Pangaväljavõtted” kaudu.

“Arvelduskontolt mahakandmine” saab teha otse päevikust ning maksekorraldust pole vaja koostada.

Raha laekumine arvelduskontole

See toiming kajastub punktis 1C koos dokumendiga “Laekumine arvelduskontole”. Enamikul juhtudel laaditakse see automaatselt. Dokumendi käsitsi loomisel tuleb minna ajakirja “Pangaväljavõtted”, kus vajutada “+ Laekumised”.

Siia tuleb sisestada ka andmed tehingu tüübi kohta ja enamus muid parameetreid on mahakandmise dokumendiga identsed, näiteks kontonumbrid, summad, makse eesmärk jne.

Juhtudel, kui tasumine toimub vastaspoolele eelnevalt väljastatud arve raames, on võimalik see märkida veerus “Maksearve”.

Üksikasjade täitmisel peate tähelepanu pöörama jaotistele "Sissetulev number" ja "Sissetulemise kuupäev". Need on selle maksekorralduse andmed, millega makse tehti. Kui andmed laaditi üles automaatselt, täidab need veerud süsteem. Vastasel juhul peate seda käsitsi tegema.

Kui dokument on konteeritud, genereerib süsteem raamatupidamiskirjete komplekti, mis kajastab sooritatud tehingut eelnevalt kehtestatud sätete alusel.